What are the responsibilities and job description for the Encargado(a) de Tesorería y Cobranzas position at trabajito?
Nuestro cliente, requiere incorporar a su equipo de trabajo un profesional para el cargo de:
ENCARGADO(A) DE TESORERÍA Y COBRANZAS
(Sede: Santa Cruz)
Objetivo Del Cargo
Gestionar eficientemente el flujo de caja, asegurando el control de ingresos y egresos, la cobranza oportuna y la aprobación de créditos, cumplimiento de obligaciones y adecuados controles financieros.
Principales Responsabilidades
ENCARGADO(A) DE TESORERÍA Y COBRANZAS
(Sede: Santa Cruz)
Objetivo Del Cargo
Gestionar eficientemente el flujo de caja, asegurando el control de ingresos y egresos, la cobranza oportuna y la aprobación de créditos, cumplimiento de obligaciones y adecuados controles financieros.
Principales Responsabilidades
- Gestionar y controlar el flujo de caja.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, planillas y otros compromisos.
- Registrar y controlar ingresos (cobranzas, depósitos y transferencias).
- Gestionar de cobranzas de la cartera de clientes.
- Administrar las cajas chicas.
- Administración y validación de documentos de clientes para la otorgación de créditos.
- Verificar y validar la documentación de respaldos de pagos.
- Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de crédito y cobranzas.
- Formación en Contaduría Pública, Finanzas o afines.
- Experiencia de mínima 3 años en funciones similares en empresas comerciales.
- Se valorará experiencia en la supervisión de dependientes (encargados de caja y cajeros).
- Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado.
- Disponibilidad para presentar garantías personales.